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中银国际证券:白酒受到青睐 食品饮料整体持仓略有上升
来源:金融界发布时间:2020年07月24日

  来源:中银国际证券

  2Q20基金持仓食品饮料比例略有上升,其中基金重仓食品饮料股票市值占比7.1%,基金重仓白酒股票市值占比5.5%,基金重仓非酒类食品股票市值占比1.4%。从基金重仓参与家数与重仓市值变动角度看,白酒受到青睐。

  受益于白酒终端需求的恢复,2Q20基金重仓食品饮料比例小幅上升。根据我们测算,2Q20基金重仓食品饮料股票市值占比7.1%,环比升0.2pct,扭转连续回落的势头,同比降2.0pct。基金重仓白酒股票市值占比5.5%,环比升0.6pct,同比降1.2pct。基金重仓非酒类食品股票市值占比1.4%,环比降0.6pct。从基金全仓仓位角度来看,根据估算,2Q20基金全仓食品饮料股票市值占比10.3%

  从基金重仓参与家数与重仓市值变动角度看,白酒受到青睐,五粮液行情000858,诊股)持仓家数增幅排名第一,古井贡酒行情000596,诊股)持仓市值增幅排名第一。茅台、五粮液汾酒持仓家数均有增多,伊利、顺鑫农业行情000860,诊股)持仓家数大幅减少。(1)重仓参与家数:五粮液(+319)、贵州茅台行情600519,诊股)(+122)、青岛啤酒行情600600,诊股)(+66),山西汾酒行情600809,诊股)(+43)、今世缘行情603369,诊股)(+19)、泸州老窖行情000568,诊股)(-5)、绝味食品行情603517,诊股)(-15)、双汇发展行情000895,诊股)(-23)、海天味业行情603288,诊股)(-23)、伊利股份行情600887,诊股)(-147);(2)重仓市值:古井贡酒+71%)、五粮液(+68%)、山西汾酒+60%)、洋河股份行情002304,诊股)(+49%),贵州茅台(+31%)、绝味食品(+25%)、泸州老窖(+21%)、双汇发展(+21%)环比增加、顺鑫农业(-19%)、伊利股份(-23%)。

  2Q20顺鑫农业、涪陵榨菜行情002507,诊股)、海天味业、中炬高新行情600872,诊股)基金持仓比例回落明显。1)重仓参与家数:顺鑫农业(第5→第9)、涪陵榨菜(第9→第17);(2)重仓市值:顺鑫农业(第5→第9)、海天味业(第8→第11)、中炬高新(第13→第16)。

  推荐组合2Q20基金重仓家数与重仓市值变动:1)重仓家数环比1Q20,伊利股份-147家,洽洽食品行情002557,诊股-34家,贵州茅台+122家,山西汾酒+43家,金徽酒行情603919,诊股+1家,中炬高新-31家;(2)重仓市值环比1Q20,伊利股份-23%,洽洽食品+1%,贵州茅台+31%,山西汾酒+60%,中炬高新-24%

  推荐组合:伊利股份、洽洽食品、贵州茅台、山西汾酒、金徽酒、中炬高新。

  风险提示:高端酒库存超预期、原料成本上涨幅度超预期。疫情对白酒行业的影响超预期。渠道库存超预期。

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企业名称山西杏花村汾酒厂股份有限公司法人代表李秋喜
注册资本60586.8472万成立时间5407-51-17
公司类型其他股份有限公司(上市)经营状态存续
注册地址山西省汾阳市杏花村
统一社会信用代码911400001123599660
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