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长假后股市大涨 人民币强势升值
来源:搜狐新闻发布时间:2020年10月11日

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来 源:亿衡阿尔法研究院

长假期间海外股市包括港股呈现上涨,A股在节后的本周仅有1个交易日,在太阳能板块全面大涨的带动下,市场强势活跃,当日北向资金净流入也超过100 亿元。近期我们一直关注的人民币兑美元汇率,当日更是快速上涨超过1000个基点,离岸汇率突破6.7关口。保持定力、不搞大水漫灌将使人民币资产更具全球吸引力。

国内长假期间的监测数据显示,即便受到部分城市规定学生不能离开本市的影响,但旅游人数和消费金额已恢复到去年同期的近8成和7成,全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元,日均销售额比去年“十一”黄金周增长4.9%。美团App发布《2020十一长假生活消费报告》,报告显示,10月1日至4日,美团App整体订单量和销售额不仅大幅高于今年五一同期的消费数据,而且与去年十一同期相比也有明显增长。被压抑大半年的国民消费欲望全面释放,国内消费作为双循环战略的核心已被重新激活,逐步走出了疫情的阴霾。

海外方面,过去一周多的时间来,围绕美国总统的新闻快速跳转:新冠阳性、入院、出院,宣布退出与民主党的有关刺激经济政策谈判、次日又宣布恢复局部的替代刺激政策乃至周末宣布即将推出大规模刺激计划,这些纷乱的事件牵动了海外股市的波动。尽管海外疫情加重,但普遍预期不会再现一季度的全面封城,经济复苏的乐观预期和对刺激政策的期待支撑了股市的强势。

本周国内股市仅1个交易日,沪指上涨1.68%,报3272.08。深证成指涨2.96%,创业板指涨3.81%。两市成交总额7万亿,较上一周日均成交量有所放大。国际市场方面,恒生指数涨2.81%,日经指数涨2.56%,道琼斯工业指数涨3.27%,标普500指数涨3.84%,纳斯达克指数涨4.56%。

数据来源:Wind,亿衡投资

从行业表现来看,靠前的有太阳能板块为首的电力设备(6.03%)、电子(4.16%)、基础化工(3.81%);表现靠后的有房地产(0.98%)、银行(0.23%)、餐饮旅游(-4.47%)。

数据来源:Wind,亿衡投资

从市盈率估值角度看,沪深300为14.87倍,中证500为32.77倍,上证指数为15.64倍,创业板指为66.89倍。

数据来源:Wind,亿衡投资

股票市场指数表现

国际市场方面,恒生指数涨2.81%,日经指数涨2.56%,道琼斯工业指数涨3.27%,标普500指数涨3.84%,纳斯达克指数涨4.56%。

来源:Wind、亿衡阿尔法研究院

海外市场估值方面,恒生指数为14.17倍,日经225为38.67倍,道琼斯工业指数为28.06倍,标普500为33.9倍,纳斯达克指数为66.98倍。

来源:Wind、亿衡阿尔法研究院

债市方面,一年期国债收益率收于2.635%,上行3BP;十年期国债收益率收于3.188%,上行3BP。

来源:Wind、亿衡阿尔法研究院

商品市场方面,COMEX黄金(USD)涨1.5%,COMEX白银(USD)涨5.29%,伦铜涨3.34%,伦铝涨4.47%,螺纹钢涨2.25%,铁矿石涨4.8%,ICE布油(USD)涨9.04%。

来源:Wind、亿衡阿尔法研究院

银行间利率有所上行。7天期质押式回购利率均值为2.49%,上行4BP。

来源:Wind、亿衡阿尔法研究院

中国央行公开市场本周净回笼5600亿元人民币,创两个半月单周新高。

来源:Wind、亿衡阿尔法研究院

2.2 市场信息

根据文化和旅游部数据中心统计,国庆假期8天,全国共接待国内游客6.37亿人次,按可比口径同比恢复79%;实现国内旅游收入4665.6亿元,按可比口径同比恢复69.9%。

据商务部监测,假期8天全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元、日均销售额增长4.9%,显示本地消费恢复强劲。另外微信支付数据显示,前3日酒店和餐饮行业交易额较五一分别增长71%和30%以上;国庆期间飞猪全国酒店预订量同比涨超50%,同程艺龙前4日酒店预订量同比增长40%;美团国庆期间到店餐饮订单量相比五一增长78.4%,外卖跑腿订单同比增长151%。

疫情期间,以无接触服务为主的数字生活方式迅速普及,疫情提升了数字生活服务的渗透率,并且正在向更广泛的人群和地域渗透。数据显示,数字生活服务的渗透呈现两个主要趋势,一方面在人群上向一老一少渗透,同时从一二线城市向三四五线城市渗透。

国务院近日印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,指出资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用,上市公司是资本市场的基石。提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求,是新时代加快完善社会主义市场经济体制的重要内容。提出了六个方面17项重点举措,积极推动上市公司做优做强,健全退市机制。健全的市场更有利于吸引长线资金的入市。

本周,陆股通净流入112.67亿人民币,港股通净流入24.54亿人民币。北上、南下资金目前总额分别为10984.8亿与13332.2亿元人民币。

来源:Wind、亿衡阿尔法研究院

来源:Wind、亿衡阿尔法研究院

人民币兑美元汇率强势上行。周五人民币收盘报6.7135,较节前的6.8106上涨971个基点。美元指数下行至93.0109。

来源:Wind、亿衡阿尔法研究院

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